FTGF ClearBridge US Value Fund X EUR ACC

ISIN IE00BD2MLB23
WKN A2AHRF

188,35 EUR (0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
13,63 %
5 Jahre
14,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,50
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,58
3 Jahre
7,40
5 Jahre
8,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,46 %
Geldmarkt/Kasse 0,54 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 19,56 %
Gesundheit / Healthcare 16,53 %
Industrie / Investitionsgüter 12,81 %
Energie 11,93 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Class A 5,27 %
Micron Technology, Inc. 4,15 %
Bank of America Corp 3,32 %
Johnson & Johnson 2,99 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2021
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 433,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Reed Cassady

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds investiert generell in große Unternehmen und wird sich dabei in der Regel auf weniger Unternehmen beschränken als vergleichbare Fonds. Er kann darüber hinaus bis zu 20% in Unternehmen außerhalb der USA anlegen.