Royal London US Equity Fund W Acc EUR

ISIN IE00BD0NCW53
WKN A413PB

1,11 EUR (-0,59 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,26 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,78 %
Emerging Markets 0,59 %
Euroland 0,57 %
Großbritannien 0,45 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,41 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,27 %
Finanzen 11,13 %
Telekommunikationsdienstleister 10,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,78 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 8,07 %
Alphabet Inc. Class A 7,58 %
Apple Inc. 7,57 %
Microsoft Corporation 5,71 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.02.2025
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 162,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Finn Provan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,88 %
Managementgebühr 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Benchmark vor Abzug von Gebühren pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von US-Unternehmen, die an anerkannten Märkten notiert sind. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die an Börsen in den USA notiert oder überwiegend in den USA tätig sind und denen das Fondsmanagement Wertschöpfungspotenzial für die Aktionäre beimisst.