Algebris Financial Income Fund I EUR

ISIN IE00BCZNWT08
WKN A2QH0L

305,57 EUR (0,23 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 16.07.2026 62 Fonds
  • 15.07.2026 60 Fonds
  • 14.07.2026 62 Fonds
  • 13.07.2026 62 Fonds
  • 10.07.2026 61 Fonds
  • 09.07.2026 53 Fonds
  • 07.07.2026 62 Fonds
  • 06.07.2026 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
10,91 %
10 Jahre
14,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,12
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
10,70
3 Jahre
8,05
5 Jahre
9,97
10 Jahre
11,72

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,64

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 45,20 %
Aktien 30,80 %
gemischt 24,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays 0,00 %
BNP Paribas 0,00 %
Deutsche Bank 0,00 %
Intesa Sanpaolo 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.800,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikoadjustierter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Beteiligungstitel und Anleihen an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Beteiligungspapiere mit hohen Dividendenerträgen (z.B. Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Vorzugsaktien) und Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können.