142,98 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 16.07.2026 189 Fonds
  • 15.07.2026 191 Fonds
  • 14.07.2026 188 Fonds
  • 13.07.2026 190 Fonds
  • 10.07.2026 194 Fonds
  • 09.07.2026 141 Fonds
  • 07.07.2026 191 Fonds
  • 06.07.2026 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
2,99 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
7,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,36

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 24,70 %
Telekommunikationsdienstleister 16,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,20 %
Gesundheit / Healthcare 8,70 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BB 47,80 %
B 36,80 %
Divers 15,40 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 737,60 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Christopher Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in einem Portfolio an, das sich vorwiegend aus europäischen hochverzinslichen Schuldinstrumenten zusammensetzt.