Nomura Funds Ireland - Asia Ex Japan High Conviction I USD

ISIN IE00BBT37X86
WKN A1XA3M

344,06 USD (-4,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,15 %
3 Jahre
21,42 %
5 Jahre
21,35 %
10 Jahre
19,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,16
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 33,82 %
Taiwan 23,40 %
Indien 17,89 %
Südkorea 17,20 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,64 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,30 %
Finanzen 17,83 %
Konsumgüter zyklisch 17,48 %
Telekommunikationsdienstleister 9,52 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 10,47 %
Tencent Holdings 9,52 %
Samsung Electronics 5,61 %
Alibaba Group 5,37 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 149,45 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Vipin Kapoor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,22 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in Ländern Asiens mit Ausnahme von Japan zu erreichen.