Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis

ISIN IE00B8CJW150
WKN A1T96S

55,18 USD (-0,87 %)

NAV vom 09.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 180 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds
  • 03.07.2026 130 Fonds
  • 02.07.2026 196 Fonds
  • 01.07.2026 190 Fonds
  • 30.06.2026 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,43 %
3 Jahre
14,54 %
5 Jahre
18,14 %
10 Jahre
31,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
14,92
3 Jahre
17,50
5 Jahre
16,69
10 Jahre
21,81

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,87
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,68
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Energie 95,70 %
Versorger 4,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER UNT 15,02 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 12,69 %
MPLX COM UNT 8,05 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT 5,93 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,12 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 294,43 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.