BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I (Inc.) (hedged)

ISIN IE00B88QPJ97
WKN A2JA6G

0,81 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
3,27 %
10 Jahre
3,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,34

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,40 %
Emerging Markets Anleihen 23,90 %
Renten 13,90 %
Unternehmensanleihen 13,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 97,50 %
Brasilianischer Real 2,50 %
Kanadische Dollar 1,10 %
Australischer Dollar 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 23,20 %
AAA 23,10 %
BB 20,50 %
BBB 17,60 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,10 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 23,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 98,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Scott Freedman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.