FTGF ClearBridge US Value Fund A EUR DIS (A) H

ISIN IE00B7KTVT14
WKN A1116S

217,88 EUR (0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,01 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
16,29 %
10 Jahre
17,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
11,94
3 Jahre
10,99
5 Jahre
11,77
10 Jahre
10,99

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,46 %
Geldmarkt/Kasse 0,54 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 19,56 %
Gesundheit / Healthcare 16,53 %
Industrie / Investitionsgüter 12,81 %
Energie 11,93 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Class A 5,27 %
Micron Technology, Inc. 4,15 %
Bank of America Corp 3,32 %
Johnson & Johnson 2,99 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 02.09.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 433,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Reed Cassady

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds investiert generell in große Unternehmen und wird sich dabei in der Regel auf weniger Unternehmen beschränken als vergleichbare Fonds. Er kann darüber hinaus bis zu 20% in Unternehmen außerhalb der USA anlegen.