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PIMCO Total Return Bond Fund I CAD (Hedged) inc

ISIN IE00B7GJZX79
WKN A1T85Y

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

8,62 CAD (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
5,85 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,07

Tracking Error

1 Jahr
2,72
3 Jahre
4,75
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,92

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

USA 90,71 %
Europa 4,02 %
Großbritannien 2,83 %
Japan 2,18 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 46,39 %
Renten 39,24 %
Staatsanleihen 35,52 %
Emerging Markets Anleihen 8,88 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 130,03 %
Kasse -30,03 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 99,48 %
Brasilianischer Real 1,33 %
Indische Rupie 1,22 %
Mexikanischer Peso 1,15 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 59,59 %
BBB 20,89 %
A 10,56 %
AAA 2,98 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 42,97 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,28 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 20,19 %
20.0000 Jahre und länger 1,42 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 6,50 %
FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 3,30 %
FNMA TBA 4.5% JUN 30YR 2,50 %
U S TREASURY BOND 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 CAD
Domizil Irland
Auflagedatum 02.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.707,04 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mihir Worah

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,50 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.