126,55 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 17.07.2026 47 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 128 Fonds
  • 14.07.2026 125 Fonds
  • 13.07.2026 126 Fonds
  • 10.07.2026 129 Fonds
  • 08.07.2026 50 Fonds
  • 07.07.2026 124 Fonds
  • 06.07.2026 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
5,55 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,35

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Europa 24,10 %
Nordamerika 16,70 %
Frankreich 16,60 %
Deutschland 11,70 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 47,20 %
A 44,70 %
AA 4,10 %
Divers 3,30 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 71,06 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Standish Mellon Asset Mgmt.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in Europa börsennotiert sind oder in Europa ihren Sitz haben. Die Papiere lauten vorwiegend auf Euro und weisen ein Investment Grade-Rating auf.