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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S (Acc.)

ISIN IE00B706BP88
WKN A1W1YC

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

126,67 EUR (-0,13 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 17.07.2026 41 Fonds
  • 16.07.2026 130 Fonds
  • 15.07.2026 115 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 112 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
1,95 %
5 Jahre
2,70 %
10 Jahre
3,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
2,99
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,51

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 224,56 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Andrew Wickham

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des 3-Monats-EURIBOR hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist in jedem Marktumfeld ein positiver absoluter Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Anleihen, ähnliche Schuldtitel, Derivate und andere Wertpapiere, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Angelegt wird in mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade- Status laut Standard & Poors oder ähnlichen Ratingagenturen eingestufte Anleihen ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität. Der Fonds nimmt Long- und synthetische Short-Positionen ein.