Comgest Growth EAFE USD I Acc

ISIN IE00B6T31531
WKN A1JVNL

27,12 USD (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,37 %
3 Jahre
14,79 %
5 Jahre
17,49 %
10 Jahre
15,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
7,07
3 Jahre
6,65
5 Jahre
7,56
10 Jahre
7,82

Alpha


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Europa 57,70 %
Japan 18,90 %
Emerging Markets 17,00 %
USA 3,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,70 %
Industrie / Investitionsgüter 17,20 %
Gesundheit / Healthcare 16,20 %
Konsumgüter zyklisch 13,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 30,90 %
US-Dollar 25,30 %
Japanischer Yen 18,90 %
Britisches Pfund Sterling 9,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Linde 7,00 %
ASML Holding 6,10 %
Air Liquide 5,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 12,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine) in China A-Aktien investieren.