14,49 USD (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 16.07.2026 69 Fonds
  • 15.07.2026 60 Fonds
  • 14.07.2026 53 Fonds
  • 13.07.2026 69 Fonds
  • 10.07.2026 69 Fonds
  • 09.07.2026 54 Fonds
  • 07.07.2026 69 Fonds
  • 06.07.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
7,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,79
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,27

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 92,93 %
Südafrika 1,23 %
Brasilien 1,14 %
Tschechien 1,05 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 62,02 %
Renten 28,77 %
Staatsanleihen 22,49 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 0,47 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 113,74 %
Kasse -13,74 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,66 %
Nigerianische Naira 1,27 %
Ägyptisches Pfund 1,10 %
Indische Rupie 0,95 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 27,63 %
BB 24,40 %
BBB 24,03 %
B 11,68 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 47,46 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,25 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,96 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,42 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 140,96 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,76 %
Managementgebühr 1,76 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen mit wirtschaftlichem Bezug zu Schwellenländern sowie in Anleihen von Infrastrukturbetreibern bzw. auf den Infrastrukturbereich ausgerichteten Schuldnern. Entsprechende Engagements können auch über Derivate realisiert werden.