Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

ISIN IE00B60SX394
WKN A0RGCS

154,55 USD (-0,46 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,75 %
3 Jahre
12,48 %
5 Jahre
15,21 %
10 Jahre
14,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,91

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 72,10 %
Welt 5,80 %
Japan 5,70 %
Kanada 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,70 %
Finanzen 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Konsumgüter 9,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 5,43 %
APPLE ORD 5,11 %
MICROSOFT ORD 3,54 %
AMAZON COM ORD 2,92 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 6.786,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Max: 0,19 %
Beratervergütung 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 23 Industrieländer, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85% jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid-Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in 23 Industrieländern abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.