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GAM Star Private Equity LiquidRep Ord Inc USD

ISIN IE00B5NK9M62
WKN A1H82K

#Aktienfonds All Cap USA #FundRock Management Company (Ireland) Limited

42,84 USD (3,33 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,38 %
3 Jahre
13,53 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
15,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,58

Tracking Error

1 Jahr
9,81
3 Jahre
6,20
5 Jahre
5,29
10 Jahre
4,58

Alpha

1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,20

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 16.08.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 48,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Wellington Management Company LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,78 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen), die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben und/oder dort an einem anerkannten Markt notiert sind (US-Aktien). Der Fondsmanager verwendet verschiedene Anlagestile (Value, Core Growth und Aggressive Growth) und weist keine Präferenz für Branchen, Stile oder Marktkapitalisierungen auf.