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Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc

ISIN IE00B5MQDC34
WKN A1JSK2

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Comgest Growth plc

28,11 USD (-0,95 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 09.07.2026 125 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,99 %
3 Jahre
17,70 %
5 Jahre
19,45 %
10 Jahre
17,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
6,34
3 Jahre
6,54
5 Jahre
7,95
10 Jahre
6,98

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,25

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,60 %
China 22,80 %
Südkorea 19,00 %
Indien 12,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,80 %
Konsumgüter zyklisch 20,40 %
Finanzen 13,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,60 %
Südkoreanischer Won 19,00 %
Hongkong-Dollar 19,00 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 9,20 %
Delta Electronics 8,00 %
Tencent Holdings 5,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.