Liontrust GF Special Situations Fund A2 Hedged EUR Acc

ISIN IE00B5L7K045
WKN A1J7YH

18,03 EUR (0,89 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 17.07.2026 47 Fonds
  • 16.07.2026 119 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 08.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 121 Fonds
  • 06.07.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,40 %
3 Jahre
12,28 %
5 Jahre
13,36 %
10 Jahre
12,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
7,35
3 Jahre
6,27
5 Jahre
6,71
10 Jahre
8,07

Alpha


1 Jahr
-2,00
3 Jahre
-1,15
5 Jahre
-0,87
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,60 %
Technologie 15,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Finanzen 14,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GlobalData PLC 3,70 %
Astrazeneca Plc 3,60 %
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 3,50 %
SHELL PLC 3,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matt Tonge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 80% in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor.