KBI Developed Equity Fund H EUR

ISIN IE00B589V552
WKN A1JDD5

37,25 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,75 %
3 Jahre
11,84 %
5 Jahre
12,96 %
10 Jahre
14,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,27
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
4,90
5 Jahre
5,17
10 Jahre
5,03

Alpha


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 70,69 %
Japan 5,76 %
Kanada 4,54 %
Frankreich 3,68 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 101,54 %
Geldmarkt/Kasse -1,54 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,93 %
Finanzen 18,52 %
Industrie / Investitionsgüter 12,07 %
Konsumgüter zyklisch 11,27 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.01.2013
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 344,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Massimiliano Tondi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenzahlungen.