KBI Water Fund I EUR

ISIN IE00B5630V84
WKN A1JDDT

34,83 EUR (1,56 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 16.07.2026 208 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 209 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 209 Fonds
  • 09.07.2026 202 Fonds
  • 07.07.2026 176 Fonds
  • 06.07.2026 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,03 %
3 Jahre
12,39 %
5 Jahre
14,06 %
10 Jahre
14,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
9,84
3 Jahre
7,47
5 Jahre
6,83
10 Jahre
6,02

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 64,09 %
Großbritannien 12,26 %
Frankreich 5,96 %
Niederlande 4,49 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 60,04 %
Versorger 26,63 %
Informationstechnologie 5,64 %
Grundstoffe 4,61 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5,96 %
Xylem Inc/NY 5,10 %
IDEX CORP 4,27 %
Veralto Corp 3,56 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.318,68 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Frau Catherine Cahill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).