Trojan Fund (Ireland) O EUR Inc

ISIN IE00B54VKZ87
WKN A14WBF

1,48 EUR (0,68 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
4,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
5,02
5 Jahre
5,48
10 Jahre
6,05

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,39

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 42,00 %
Aktien 37,00 %
Staatsanleihen 10,00 %
Commodities 9,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 89,00 %
Gold 9,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 64,00 %
Japanischer Yen 10,00 %
US-Dollar 10,00 %
Divers 9,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold 5,40 %
ISHARES PHYSICAL GOLD 3,90 %
Visa 3,70 %
Alphabet 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.02.2012
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 622,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über 5 bis 7 Jahre ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das über der britischen Inflationsrate (Konsumentenpreisindex) liegt. Der Fonds kann in eine breit gefächerte Auswahl von Instrumenten investieren, einschließlich Staats- und öffentlicher Papiere, Aktien und aktienähnlicher Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds, Barmittel, Barmitteläquivalente, Indizes und Einlagen. Das Engagement in diesen Anlageklassen kann auch durch Anlagen in anderen Fonds erzielt werden. Der Fonds kann außerdem indirekt in Edelmetalle investieren.