216,69 USD (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 16.07.2026 22 Fonds
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  • 10.07.2026 22 Fonds
  • 09.07.2026 11 Fonds
  • 07.07.2026 22 Fonds
  • 06.07.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
5,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,36
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
11,13
3 Jahre
7,65
5 Jahre
6,81
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A 39,85 %
AA 23,90 %
AAA 13,20 %
BB 13,20 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.04.2010
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 66,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Robert Coe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des 3M Libor hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen mit Rating unter Investment Grade und Währungen.