iShares Ultra Hi. Qual. Euro Gov. Bd Idx Fd (IE) Flex. EUR A

ISIN IE00B4Z7ZH51
WKN A1C5BY

11,25 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,38

Tracking Error


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,72

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 99,96 %
Kasse 0,04 %
AA 0,01 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,97 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,10 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,38 %
20.0000 Jahre und länger 12,63 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2,57 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 02/15/2035 2,12 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 1,99 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,98 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2011
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 223,56 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des iBoxx EUR Eurozone AAA Index widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index umfasst auf Euro lautende Euroland-Staatsanleihen der Bonität AAA.