Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged EUR dis R

ISIN IE00B4MQD153
WKN A118VZ

80,46 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 16.07.2026 49 Fonds
  • 15.07.2026 55 Fonds
  • 14.07.2026 49 Fonds
  • 13.07.2026 55 Fonds
  • 10.07.2026 55 Fonds
  • 09.07.2026 27 Fonds
  • 07.07.2026 45 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
1,59 %
5 Jahre
2,53 %
10 Jahre
3,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,15
10 Jahre
2,44

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 46,83 %
Euro 45,65 %
Britisches Pfund Sterling 7,52 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.08.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 7.730,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt.