S&P 500 SF UCITS ETF A acc

ISIN IE00B4JY5R22
WKN A1CTPT

147,30 USD (-0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,09 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
15,85 %
10 Jahre
15,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,97

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,57

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,60 %
Finanzen 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,70 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,82 %
NVIDIA CORP 6,60 %
Apple Inc. 6,01 %
Amazon.com Inc 3,85 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 178,27 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Max: 0,22 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.