SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF - USD Dist

ISIN IE00B459R192
WKN A1JJTL

94,79 USD (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 15.07.2026 155 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 09.07.2026 123 Fonds
  • 07.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
5,23
5 Jahre
5,91
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,07 %
gemischt 27,66 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 25,27 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Aa 73,73 %
Baa 11,55 %
A 11,38 %
Aaa 2,30 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,24 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,39 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,35 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0 04/23/2026 1,01 %
Fannie Mae 2 07/01/2051 0,94 %
US TREASURY N/B 6.25 05/15/2030 0,68 %
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 0,54 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,98 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.06.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 156,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager State Street Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade, die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.