SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

ISIN IE00B44CND37
WKN A1JJTT

96,87 USD (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
4,97 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
4,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,86

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Aa 99,82 %
Aaa 0,18 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,24 %
20.0000 Jahre und länger 12,65 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,16 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4 02/28/2030 1,08 %
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 1,03 %
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034 1,03 %
US TREASURY N/B 4 02/15/2034 1,02 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,78 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.06.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 273,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums.