SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

ISIN IE00B41RYL63
WKN A1JJTM

54,20 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
6,04 %
10 Jahre
4,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,51
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,95

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,21 %
gemischt 41,23 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 4,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 38,19 %
Aaa 29,11 %
Baa 23,95 %
Aa 8,74 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,05 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,67 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,46 %
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,44 %
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,43 %
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,43 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,64 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 587,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden.