Janus Henderson Global Investment Grade Bd A2 HEUR

ISIN IE00B3ZM0R87
WKN A1C8VF

10,78 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
5,40 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
6,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,98
5 Jahre
4,10
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 62,32 %
Großbritannien 14,57 %
Welt 5,73 %
Deutschland 5,29 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 32,28 %
Banken 18,12 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,13 %
Technologie 9,91 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Baa 49,49 %
A 29,82 %
Ba 6,22 %
Aa 4,67 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 39,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,56 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,09 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Foundry JV Holdco LLC, 6.20%, 01/25/2037 1,68 %
Regency Centers LP, 4.50%, 03/15/2033 1,64 %
Bank of New Zealand, 4.76%, 06/10/2031 1,56 %
United Kingdom Gilt, 4.75%, 10/22/2035 1,53 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 74,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ryan Myerberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens 80% in Investment-Grade-Anleihen von Emittenten mit beliebigem Standort weltweit anlegt, wobei das Engagement in US-Emittenten maximal 70% betragen darf. Insgesamt dürfen maximal 20% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren angelegt werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden, und maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in einem beliebigen Entwicklungsmarkt gehandelt werden.