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PIMCO Dynamic Bond Fund Investor USD inc

ISIN IE00B3V1X819
WKN A1C5GY

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,92 USD (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 16.07.2026 116 Fonds
  • 15.07.2026 107 Fonds
  • 14.07.2026 109 Fonds
  • 13.07.2026 116 Fonds
  • 10.07.2026 116 Fonds
  • 09.07.2026 113 Fonds
  • 07.07.2026 107 Fonds
  • 06.07.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
3,61 %
10 Jahre
3,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
5,68
3 Jahre
7,22
5 Jahre
6,91
10 Jahre
6,25

Alpha

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

USA 60,43 %
Australien 11,98 %
Großbritannien 10,55 %
Europa 8,52 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 62,93 %
Renten 31,05 %
Emerging Markets Anleihen 23,64 %
Staatsanleihen 14,25 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 131,87 %
Kasse -31,87 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 94,21 %
Japanischer Yen 2,34 %
Brasilianischer Real 2,24 %
Mexikanischer Peso 2,08 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 58,55 %
BBB 11,93 %
AAA 11,54 %
A 6,99 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 54,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,33 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,97 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,23 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 13,30 %
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR 7,30 %
FNMA TBA 6.0% JUL 30YR 5,30 %
FNMA TBA 5.0% JUN 30YR 4,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.052,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.