JOHCM Global Select Fund A USD

ISIN IE00B3T31Z22
WKN A1JT3G

3,04 USD (-2,85 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,33 %
3 Jahre
16,99 %
5 Jahre
18,09 %
10 Jahre
16,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
7,44
3 Jahre
8,08
5 Jahre
7,94
10 Jahre
6,81

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 47,91 %
Kanada 5,77 %
Schweiz 5,63 %
Niederlande 5,47 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,35 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,33 %
Finanzen 18,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,86 %
Industrie / Investitionsgüter 12,48 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA 5,50 %
Alphabet 5,32 %
Broadcom 3,35 %
Amazon 3,31 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 19.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 785,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80% der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein.