Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR

ISIN IE00B3SHDY84
WKN A1C9ED

425,68 EUR (0,92 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 17.07.2026 87 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,80 %
3 Jahre
15,85 %
5 Jahre
16,10 %
10 Jahre
18,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
4,59
5 Jahre
5,12
10 Jahre
5,03

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,72 %
Geldmarkt/Kasse 4,28 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 31,63 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 8,37 %
Industrie / Investitionsgüter 8,11 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank 7,83 %
UltraTech Cement 4,82 %
Au Small Finance 4,70 %
Larsen & Toubro 4,68 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 936,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Vipul Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden.