Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection LA

ISIN IE00B3S9CB42
WKN A1CZZX

6,17 EUR (0,82 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 16.07.2026 39 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 14.07.2026 33 Fonds
  • 13.07.2026 39 Fonds
  • 10.07.2026 39 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 39 Fonds
  • 06.07.2026 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,00 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
9,43 %
10 Jahre
10,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,47
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager RBC Investor Services Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 3,09 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt und/oder indirekt in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten.