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PIMCO Balanced Income and Growth Fund Investor USD acc

ISIN IE00B3QX3X74
WKN A1C5GV

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

24,51 USD (-0,24 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 16.07.2026 172 Fonds
  • 15.07.2026 173 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 13.07.2026 175 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 118 Fonds
  • 07.07.2026 176 Fonds
  • 06.07.2026 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,03 %
3 Jahre
9,25 %
5 Jahre
10,99 %
10 Jahre
10,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,45
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,80

Tracking Error

1 Jahr
4,44
3 Jahre
5,56
5 Jahre
6,22
10 Jahre
5,51

Alpha

1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,29

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,41

Zusammensetzung

Länder

USA 41,00 %
Welt 35,00 %
OECD 13,00 %
Emerging Markets 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 65,00 %
Renten 47,00 %
Emerging Markets Anleihen 6,00 %
gemischt -18,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,10 %
Finanzen 13,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Gesundheit / Healthcare 9,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 2,50 %
NVIDIA CORP 2,10 %
Taiwan Semiconductor Manufac 1,70 %
APPLE INC 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 12.710,41 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Emmanuel Sharef

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,30 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80% seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere.