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PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund E EUR acc

ISIN IE00B3Q9WN89
WKN A1JBGK

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16,02 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
7,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,54
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,14

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 98,73 %
Indische Rupie 2,19 %
Mexikanischer Peso 1,02 %
Norwegische Krone 0,67 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

U S TREASURY NOTE 2,90 %
PHILIPPINE GOVERNMENT 1,20 %
Republic Of Sri Lanka 1,20 %
SAN MIGUEL GLOBAL POWER RVC 1,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 251,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Abhijeet Neogy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente, die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan). Der Fonds kann bis zu 50% des Gesamtvermögens in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Engagement in aufstrebenden Märkten kann auf USD oder auf lokale Währungen lauten.