Magna MENA Fund N acc GBP

ISIN IE00B3Q4PM35
WKN A1H7JB

63,19 GBP (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 16.07.2026 40 Fonds
  • 15.07.2026 40 Fonds
  • 14.07.2026 44 Fonds
  • 13.07.2026 44 Fonds
  • 10.07.2026 26 Fonds
  • 09.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 40 Fonds
  • 06.07.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,24 %
3 Jahre
13,34 %
5 Jahre
13,88 %
10 Jahre
14,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
7,60
3 Jahre
5,05
5 Jahre
5,34
10 Jahre
5,63

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 58,48 %
Vereinigte Arabische Emirate 20,95 %
Königreich Bahrain 5,91 %
Katar 5,72 %
Stand: 22.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Stand: 22.05.2026

Branchen

Finanzen 38,82 %
Grundstoffe 18,63 %
Industrie / Investitionsgüter 11,19 %
Energie 9,57 %
Stand: 22.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ADCB 0,00 %
Al Rajhi Bank 0,00 %
Aldar Properties 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
Stand: 22.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 55,59 Mio. EUR (Stand: 22.05.2026)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.