Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR Dis

ISIN IE00B3NBJR05
WKN A1JJAZ

17,30 EUR (-0,75 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 16.07.2026 118 Fonds
  • 15.07.2026 118 Fonds
  • 14.07.2026 118 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 118 Fonds
  • 09.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 116 Fonds
  • 06.07.2026 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,27 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
12,23 %
10 Jahre
13,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
8,44
3 Jahre
6,25
5 Jahre
6,52
10 Jahre
6,38

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Japan 54,64 %
Australien 15,95 %
Taiwan 11,48 %
Südkorea 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
REITs 0,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 8,79 %
Chemie 6,37 %
Bergbau 6,26 %
Halbleiter 6,19 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Japanischer Yen 54,64 %
Australischer Dollar 16,14 %
Neuer Taiwan-Dollar 11,65 %
Südkoreanischer Won 8,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DYNO NOBEL LTD AU0000390544 0,32 %
REGIS RESOURCES LTD AU000000RRL8 0,31 %
DOWNER EDI LTD AU000000DOW2 0,28 %
CAPRICORN METALS LTD AU000000CMM9 0,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 186,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen im Pazifikbecken notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern des Pazifikbeckens angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.