BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Core Acc. EUR

ISIN IE00B39VCB93
WKN A0RFBN

106,20 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 71 Fonds
  • 14.07.2026 74 Fonds
  • 13.07.2026 77 Fonds
  • 12.07.2026 4 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 77 Fonds
  • 05.07.2026 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,02 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,47 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-5,12
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,49

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,34

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,12 %
gemischt 49,88 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A-1+ 95,94 %
A-1 4,06 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 56,18 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 11,63 %
15.0000 Tage bis 30.0000 Tage 9,31 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 7,44 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.12.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.711,57 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Matt Clay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Mindestens 99,5% der Vermögenswerte entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone begeben oder garantiert wurden, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf Euro und verfügen über ein hohes Qualitätsrating. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.