Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged EUR Acc A

ISIN IE00B2R9B880
WKN A0Q0AJ

146,08 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
5,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,32

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 48,71 %
Europa 44,31 %
Welt 6,98 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,04 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 25,20 %
Banken 14,51 %
Transport / Logistik 9,28 %
Technologie 9,05 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 54,45 %
Euro 41,43 %
Britisches Pfund Sterling 4,12 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.02.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 119,36 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Corentin Tarlier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Die Anleihen, die in erster Linie auf europäische Währungen und US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen begeben. Ausgewählt werden Unternehmen auf Grundlage von überzeugenden Risiko-/Renditemerkmalen, die jedoch auch hohe Standards aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen.