Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fd Institut. Dis.

ISIN IE00B2Q5LV05
WKN A0NGAY

1,00 USD (0,00 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 24.07.2026 79 Fonds
  • 23.07.2026 79 Fonds
  • 22.07.2026 82 Fonds
  • 21.07.2026 82 Fonds
  • 20.07.2026 82 Fonds
  • 17.07.2026 79 Fonds
  • 16.07.2026 79 Fonds
  • 15.07.2026 82 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,85

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

gemischt 58,10 %
Staatsanleihen 42,00 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

A-1+ 78,00 %
A-1 19,80 %
A-2 2,20 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 58,50 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 12,70 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 6,80 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 5,30 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 03.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 49.383,38 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Goldman Sachs Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.