fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Acc

ISIN IE00B29SXK94
WKN A2AD1A

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #First Sentier Investors (Ireland) Limited

21,23 USD (0,86 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 17.07.2026 58 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 08.07.2026 70 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,38 %
3 Jahre
11,59 %
5 Jahre
13,29 %
10 Jahre
12,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
3,97
3 Jahre
3,87
5 Jahre
4,48
10 Jahre
4,11

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 55,90 %
Welt 8,00 %
Kanada 7,90 %
Großbritannien 5,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Stromversorger 24,40 %
Bahn / Straßen / Fracht 14,90 %
Versorger 13,90 %
Divers 12,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNION PACIFIC CORPORATION 5,00 %
Duke Energy Corporation 4,90 %
American Electric Power Co., Inc. 4,60 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 4,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 736,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Edmund Leung

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.