Aegon Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc. Hedged

ISIN IE00B296XY79
WKN A1W2KA

12,82 EUR (0,29 %)

NAV vom 27.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 929 Fonds
  • 27.07.2026 151 Fonds
  • 24.07.2026 908 Fonds
  • 23.07.2026 921 Fonds
  • 22.07.2026 901 Fonds
  • 21.07.2026 894 Fonds
  • 20.07.2026 912 Fonds
  • 17.07.2026 902 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 929 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 27.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
6,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
3,18
5 Jahre
4,02
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 42,60 %
Nordamerika 25,90 %
Großbritannien 15,90 %
MENA 6,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 32,10 %
Divers 20,10 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Finanzen 10,50 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 45,50 %
Euro 38,30 %
Britisches Pfund Sterling 12,50 %
Kanadische Dollar 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 68,90 %
A 15,50 %
BB 6,90 %
AA 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TDC NET AS 2,00 %
Volkswagen International Finance NV 2,00 %
BANCA TRANSILVANIA SA 1,80 %
Bank of Nova Scotia 1,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.12.2012
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 239,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kenneth Ward

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.