Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Acc. Hedged

ISIN IE00B296XX62
WKN A1XDCW

11,77 EUR (0,17 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
6,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
3,17
5 Jahre
4,02
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 45,10 %
Nordamerika 31,40 %
Großbritannien 11,90 %
Naher Osten 5,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Banken 33,80 %
Divers 18,40 %
Finanzen 11,30 %
Konsumgüter zyklisch 9,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 48,50 %
Euro 36,30 %
Britisches Pfund Sterling 11,50 %
Kanadische Dollar 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 69,50 %
A 16,50 %
BB 6,40 %
AA 3,50 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,50 %
15.0000 Jahre und länger 10,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Close Brothers Group PLC 2,40 %
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP 2,10 %
TDC NET AS 2,00 %
Bank of Nova Scotia 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.02.2013
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 234,23 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Kenneth Ward

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.