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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund PR USD ACC

ISIN IE00B23Z8S99
WKN A0M5CL

#Aktienfonds Small Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

618,00 USD (-0,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 132 Fonds
  • 15.07.2026 135 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 123 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 96 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,07 %
3 Jahre
22,27 %
5 Jahre
23,28 %
10 Jahre
24,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,71
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
6,72
3 Jahre
6,69
5 Jahre
7,11
10 Jahre
7,94

Alpha

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 94,95 %
Geldmarkt/Kasse 5,05 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,77 %
Informationstechnologie 18,52 %
Finanzen 10,82 %
Gesundheit / Healthcare 9,07 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mercury Systems 0,97 %
LIONSGATE STUDIOS USD NPV 0,96 %
Cohu Inc. 0,93 %
Advance Auto Parts, Inc. 0,89 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.04.2010
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 1.202,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jim Harvey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.