Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

ISIN IE00B23LNQ02
WKN A0M2EN

40,04 USD (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,32 %
3 Jahre
12,14 %
5 Jahre
14,54 %
10 Jahre
15,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,20
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,39
5 Jahre
5,82
10 Jahre
5,43

Alpha


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 51,10 %
Welt 15,90 %
Japan 8,30 %
Großbritannien 4,80 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 24,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Informationstechnologie 9,90 %
Konsumgüter 9,70 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 1,23 %
JPMORGAN CHASE 1,00 %
Apple 0,88 %
Amazon 0,87 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.12.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 80,56 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Invesco Global Asset Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,39 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Global Index entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte ab.