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Principal Global Property Securities Fund (acc.) A EUR Hdg

ISIN IE00B1W57Q45
WKN A0MQL8

#Aktienfonds Immobilien Welt #Principal Global Investors (Ireland) Limited

10,03 EUR (1,52 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 14.07.2026 176 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 09.07.2026 131 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,57 %
3 Jahre
14,19 %
5 Jahre
16,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,17
3 Jahre
5,18
5 Jahre
5,39
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,99 %
Europa 9,25 %
Japan 7,61 %
Australien 6,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,34 %
Geldmarkt/Kasse 0,66 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Immobilien 57,36 %
Gesundheit / Healthcare 18,31 %
Einzelhandel 12,08 %
Technologie 11,59 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower Inc Usd 1 8,12 %
Equinix Inc Usd 0.001 7,39 %
Ventas Inc Usd 0.25 4,81 %
PROLOGIS INC USD 0.01 4,36 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 199,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kelly Rush

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite v.a. durch die Anlage in ein Portfolio aus globalen Immobilientiteln. Der Fonds investiert in öffentlich gehandelte Wertpapiere von Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert größtenteils aus Immobilienvermögen abgeleitet wird. Das Anlageuniversum umfasst Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Nicht-REIT-Immobiliengesellschaften in den USA und ähnliche globale Strukturen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.