257,02 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
5,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,25
5 Jahre
3,39
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

AA 99,79 %
Kasse 0,21 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,91 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,50 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,14 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 13,78 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.12.2006
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 4.787,37 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite von inflationsgeschützten US-Schatzanleihen widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio inflationsgeschützter US-Schatzanleihen zu investieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays U.S. Government Inflation-Linked All Bonds Index bilden.