Montanaro European Smaller Companies Fund EUR

ISIN IE00B1FZRP01
WKN A0MNH7

8,31 EUR (-0,50 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 156 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 145 Fonds
  • 15.07.2026 156 Fonds
  • 14.07.2026 144 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 155 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 156 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,75 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
20,82 %
10 Jahre
18,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
6,49
5 Jahre
8,15
10 Jahre
7,13

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Charles Montanaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer).