BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Core Acc EUR

ISIN IE00B1B82251
WKN A0MMR5

123,50 EUR (0,01 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 14.07.2026 22 Fonds
  • 13.07.2026 34 Fonds
  • 10.07.2026 37 Fonds
  • 08.07.2026 17 Fonds
  • 06.07.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,07 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,44

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 45,91 %
Geldmarkt/Kasse 18,89 %
Zertifikate 14,62 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 13,75 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A-1 66,47 %
A-1+ 29,01 %
A-2 5,95 %
Divers -1,43 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 21,63 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 20,93 %
1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 17,95 %
15.0000 Tage bis 30.0000 Tage 9,71 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.596,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und eine angemessene Liquidität. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds lauten auf Euro. Die Vermögenswerte des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität aufweisen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben.