PineBridge Latin America Equity A

ISIN IE00B1B80R65
WKN A0KE3Z

18,31 USD (-1,48 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 104 Fonds
  • 14.07.2026 104 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 104 Fonds
  • 08.07.2026 55 Fonds
  • 07.07.2026 104 Fonds
  • 06.07.2026 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,01 %
3 Jahre
19,99 %
5 Jahre
22,37 %
10 Jahre
24,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,83

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 60,30 %
Mexiko 27,60 %
Chile 6,20 %
Peru 4,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 31,50 %
Grundstoffe 21,90 %
Energie 10,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vale S.A. 8,40 %
Itau Unibanco Holding S.A. 7,60 %
PRIO S.A. 5,50 %
PETROLEO BRASILEIRO S.A. 5,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 58,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Taras Shumelda

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d.h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.