PIMCO Global Real Return Fund E EUR Hed. acc

ISIN IE00B11XZ541
WKN A0KD2Q

15,86 EUR (-0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
6,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
2,58
5 Jahre
4,09
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Länder

USA 41,57 %
Großbritannien 35,02 %
Italien 12,16 %
Spanien 4,38 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,91 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,67 %
Emerging Markets Anleihen 1,98 %
Renten 0,56 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 110,12 %
Kasse -10,12 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 99,37 %
Brasilianischer Real 1,77 %
Mexikanischer Peso 1,38 %
Indische Rupie 1,35 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 68,71 %
AAA 13,14 %
BBB 10,32 %
A 6,20 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 42,14 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 22,85 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,29 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,82 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 4.5% JUN 30YR 5,20 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD 4,90 %
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG) 3,90 %
FRANCE GOVT OATI I/L 3,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.230,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,39 %
Managementgebühr 1,39 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Realrendite der Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds veranlagt in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. Realrendite entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten.